İşletme Nakit Akışı Oranı Hesaplayıcı
İşletme Nakit Akışı Oranı Hesaplayıcı, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını faaliyetlerinden elde edilen nakit ile ne ölçüde karşılayabileceğini gösteren önemli bir likidite oranıdır. Hesaplama, son 12 aylık işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışının kısa vadeli borçlara oranlanmasıyla yapılır. Analiziniz için güncel ve doğru finansal veriler giriniz.
İşletme nakit akışı oranı (Operating Cash Flow Ratio), işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışının kısa vadeli borçlara oranıdır ve şirketin borç ödeme kapasitesinin bir göstergesidir. Oran şu formül ile hesaplanır:
- İşletme Nakit Akış Oranı = Son 12 Aylık İşletme Nakit Akışı / Kısa Vadeli Borçlar
Bu oran, işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini ne kadar etkin şekilde karşılayabildiğini gösterir. Yüksek bir oran, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği nakit ile kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün yüksek olduğunu belirtir. Düşük bir oran ise potansiyel likidite sorunlarına işaret eder.
İşletme sahipleri, finans yöneticileri ve yatırımcılar için bu oran; nakit akış yönetimini, mali risk seviyesini ve finansal sürdürülebilirliği analiz etmekte çok değerlidir. Finansal kararların desteklenmesi için düzenli aralıklarla izlenmesi önerilir.
Hesaplayıcıyı kullanarak oranı hızlıca öğrenebilir ve analizlerinizde etkin şekilde kullanabilirsiniz. Sağlıklı sonuçlar için güncel veriler giriniz. Hesaplanan oranı diğer finansal oranlar ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirmek her zaman en iyi yaklaşımdır.
İşletme Nakit Akışı Oranı, işletmenin nakit akışını mevcut yükümlülükleri ile karşılaştırarak finansal sağlığını değerlendirmek için kullanılır.
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Operating Cash Flow (TTM) | Son 12 ay içindeki işletme nakit akışı |
| Current Liabilities | Kısa vadeli borçlar ve yükümlülükler |
| İşletme Nakit Akışı Oranı | Operating_cash_flow_ratio = Operating_cash_flow_TTM / Current_liabilities |